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이스트스프링 K단기채 알파증권투자신탁[채권혼합]은 단기 채권의 안정성을 바탕으로 다양한 투자 전략을 통해 알파 수익을 추구합니다.
이스트스프링자산운용 준법감시인 심의필 제23-203호(2023.04.10 ~ 2024.04.09)
국내 단기 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자해 안정적인 수익을 추구하며, 자산의 30% 이내에서 주식, 채권(단기 채권과는 별도), 외환 등 여러 자산에 분산 투자해 채권수익 외 알파 수익을 추구하는 상품입니다.
펀드 자산의 70~80% 수준을 채권 및 유동성 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 평균 듀레이션 1년 이내의 국고채, 평안채 및 은행채 중심의 편입으로 높은 안정성과 유동성을 추구합니다.
알파 전략 내 채권 전략은 단기 채권 전략과는 별도로 운용되며 국채 수익률 곡선 분석에 기초해 국채 듀레이션 조절을 통해 알파 수익을 추구합니다.
주식시장 변동성과 모멘텀 분석에 따라 주식 비중 조절을 통해 알파 수익을 추구합니다. 단기 주가 지수 레벨과 주식시장 국면을 분석하여 주가지수 움직임을 예측합니다.
주식, 채권, 원/달러 시장 분석을 바탕으로 달러 익스포져 조절을 통해 알파 수익을 추구합니다. 금융시장 국면과 위험을 분석하여 원/달러 환율 움직임을 예측합니다.
알파 수익 전략 내에서는 금리, 외환, 주식 자산별 전략의 상관관계와 변동성을 고려해 분산 투자하며, 포트폴리오의 변동성을 낮추며 수익을 추구합니다.
※ 본 자료에 수록된 시장전망 및 예측에 대한 자료는 특정시점의 시장상황을 바탕으로 서술한 것으로 단지 참고자료로서 작성되었고, 당사는 예측에 따른 고객의 행위에 대한 직, 간접적인 책임을 지지 않습니다. ※ 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다. ※ 이 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. ※ 해외투자상품의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다. ※상기 보수 외에 증권거래 비용 등 기타 비용이 추가로 발생할 수 있습니다. ※ 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.