그룹 운용철학
행동 편향과 시장 구조 변화로 인한 시장 비효율성을 활용하여 금융 자산 수익률을 높이는 요인을 파악합니다.
풍부한 경험
이스트스프링자산운용 퀀트팀은 세계에서 가장 다양하고 유동적이며 비효율적인 시장에서의 운용 경험을 갖춘 퀀트 전문가로 구성되어 있습니다.
철저한 프레임워크
포괄적인 자체 알파 모델은 강력한 연구 개발 프레임워크를 뒷받침합니다.
차별화
당사의 글로벌 리서치 프로그램은 아시아 지역을 중심으로 세계 시장의 움직임을 이해하고 있습니다.
투자전략
이스트스프링인베스트먼트 그룹은 포트폴리오 익스포져 관리, 다각화 개선, 리스크 감소, 수익률 향상에 이르기까지 예상되는 리스크 스펙트럼 전반에서 투자 솔루션을 제공하고자 노력합니다.
저변동성
‘저변동성 이상현상’은 저위험 자산의 성과가 장기적으로 고위험 자산의 성과를 능가하는 경향이 있다는 것을 의미합니다.
멀티 팩터
‘팩터’란 자산의 장기적인 위험 및 수익 성과를 설명하는 데 도움이 되는 모든 특성을 말합니다. 여러 팩터를 결합하면 보다 안정적인 성과를 낼 수 있습니다.
