[투자설명서 변경] 이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]

2021년8월4일

집합투자기구 수시공시

 

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조, 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 공시합니다.

 

□ 대상 투자신탁 및 주요 변경내용:

 

펀드명

주요 변경사항

이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]

1) 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트

2) 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (6.71%→7.0%)

3) 집합투자대상자산 평가방법 일부개정
이스트스프링 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형] 1) 최근 결산에 따른 집합투자기구 재무정보 및 주요 수치 업데이트

2) 최근 결산일 기준 수익률변동성 변경 (6.43%→6.71%)

3) BM 변경(S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + 3개월 Libor(USD) 10%→S&P/LSTA Leveraged Loan 100 Index(USD) 90% + SOFR(USD) 10%)

□ 공 시 사 유 : 투자설명서 변경

 

□ 변경시행일  : 2021년 8월 4일

 

□ 기     타   : 변경 후 (간이)투자설명서는 첨부파일을 참조해 주시기 바랍니다.