펀드특징
이 투자신탁의 피투자 펀드인 Candriam Equities L Oncology Impact는 주로 종양학 분야(암 연구, 진단, 치료 등)의 글로벌 주식에 주로 투자하여 시장 성과로부터 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
기준일: 2024 년 11 월 21 일
-
원화 5.21(억)
순자산
-
원화 1112.71
펀드 기준가
-
6.33
일일 변동
기본정보
- 설정일2023 년 7 월 17 일
- 유형-
- 위험등급2등급 (높은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가 <br/> 오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크MSCI World(Net Return) Index(KRW) 95% + Call Loan(KRW) 5%
- 펀드종류투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제 8영업일에 환매금 지급 <br/> 오후 5시 경과후 : 제5영업일 기준가로 제 9영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료-
- 선취판매수수료-
- 운용보수0.4200
- 신탁보수0.0300
- 판매보수0.2450
- 사무관리보수 0.0150
- 총보수(연, %) 0.7100
2023년7월21일
신탁계약서_글로벌온콜로지증권모투자신탁(미달러)[주식-재간접형]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -8.82 | -3.81 | 17.63 | - | - | 8.69 | 11.27 |
| 벤치마크 | 1.62 | 10.68 | 35.00 | - | - | 27.35 | 34.57 |
운용성과 (%) 2024 년 11 월 21일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 10 월 20일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 10 월 20 일 기준
규약 (0.7MB)투자 유의 사항
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- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.