펀드특징
이스트스프링 글로벌 리더스 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다
기준일: 2024 년 11 월 21 일
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원화 24.00(억)
순자산
-
원화 1789.92
펀드 기준가
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17.81
일일 변동
기본정보
- 설정일2006 년 8 월 24 일
- 유형주식형
- 위험등급2등급 (높은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크MSCI AC World Index 95% + 유동성 5%
- 펀드종류투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제7영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료선취:납입금액의 1.2% 이내
- 운용보수0.8400
- 신탁보수0.0575
- 판매보수1.1000
- 사무관리보수 0.0125
- 총보수(연, %) 2.0100
2023년9월27일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]2022년9월14일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]2021년10월28일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]2021년1월13일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]2020년10월7일
[투자설명서 및 규약변경] 이스트스프링 글로벌 리더스 증권자투자신탁[주식]2024년9월5일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 글로벌리더스증권자투자신탁[주식]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 3.65 | 16.69 | 33.12 | 11.86 | 58.68 | 26.99 | 104.69 |
| 벤치마크 | 0.28 | 6.94 | 23.47 | 16.59 | 58.67 | 17.73 | 153.35 |
운용성과 (%) 2024 년 11 월 21일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 10 월 20일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 10 월 20 일 기준
규약 (0.7MB)투자 유의 사항
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- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.