펀드특징
대형 우량주 중심의 국내 주식에 주로 투자합니다
기준일: 2024 년 11 월 21 일
-
원화 0.84(억)
순자산
-
원화 1112.10
펀드 기준가
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-3.36
일일 변동
기본정보
- 설정일2004 년 12 월 21 일
- 유형주식형
- 위험등급2등급 (높은위험)
- 매입절차오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가/오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크KOSPI 100%
- 펀드종류투자신탁, 주식형, 추가개방, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 3시 30분 이전: 제2영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급/ 오후 3시 30분 경과후: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.7200
- 신탁보수0.0400
- 판매보수1.1300
- 사무관리보수 0.0150
- 총보수(연, %) 1.9050
2024년9월5일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 업종일등증권투자신탁제1호[주식]2023년1월12일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]2022년1월21일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]2021년1월26일
[투자설명서 및 규약변경] 이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]2020년2월25일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]2020년1월30일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]2019년2월21일
[투자설명서 및 규약 변경]이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]2019년3월3일
[투자설명서 변경]이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]2019년1월8일
[투자설명서 변경]이스트스프링 업종일등 증권투자신탁 제1호[주식]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -3.96 | -7.94 | 7.02 | -12.02 | 28.50 | 1.06 | 59.99 |
| 벤치마크 | -4.30 | -9.48 | -0.36 | -16.45 | 16.80 | -6.51 | 30.83 |
운용성과 (%) 2024 년 11 월 21일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 10 월 20일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 10 월 20 일 기준
규약 (0.6MB)투자 유의 사항
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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- 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
- 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.