펀드특징
이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권]에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하고 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권모투자신탁[주식]에 40% 이하를 투자하는 자투자신탁입니다
기준일: 2024 년 11 월 21 일
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원화 24.94(억)
순자산
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원화 1182.51
펀드 기준가
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-0.85
일일 변동
기본정보
- 설정일2006 년 1 월 5 일
- 유형혼합형
- 위험등급4등급 (보통위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제2영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크KOSPI 35% + 매경BP종합(국공채)40% + 매경BP종합(A이상회사채2~3년)20% + Call 5%
- 펀드종류투자신탁, 혼합채권형, 추가개방, 모자형, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급 /오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.2300
- 신탁보수0.0200
- 판매보수0.0300
- 사무관리보수 0.0150
- 총보수(연, %) 0.2950
2020년3월31일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 퇴직연금 업종일등 40 증권자투자신탁[채권혼합]2019년3월22일
[등록신청서 및 규약 변경]이스트스프링 퇴직연금 업종일등 증권모투자신탁[주식]2019년1월25일
[투자설명서 변경]이스트스프링 퇴직연금 업종일등 40 증권자투자신탁[채권혼합]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.11 | -0.43 | 7.46 | 3.06 | 21.78 | 3.82 | 60.13 |
| 벤치마크 | -1.20 | -1.13 | 4.40 | -0.08 | 14.35 | 0.65 | 43.25 |
운용성과 (%) 2024 년 11 월 21일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 10 월 20일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 10 월 20 일 기준
규약 (0.6MB)투자 유의 사항
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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- 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
- 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.