펀드특징
국내 단기채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 채권 수익을 추구하고, 30% 이내에서 주식, 채권, 외환 등 여러 자산에 분산투자해 채권 수익 외 알파수익을 추구합니다.
기준일: 2024 년 11 월 21 일
-
원화 0.95(억)
순자산
-
원화 1078.06
펀드 기준가
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0.43
일일 변동
기본정보
- 설정일2020 년 1 월 28 일
- 유형혼합형
- 위험등급5등급 (낮은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제2영업일 기준가 /오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크CD금리(3개월물)+ 0.4%
- 펀드종류투자신탁, 혼합채권형, 추가개방, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급 /오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료납입금액의 0.50% 이내
- 운용보수0.3000
- 신탁보수0.0270
- 판매보수0.2400
- 사무관리보수 0.0130
- 총보수(연, %) 0.5800
2024년2월15일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]2023년2월28일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 K단기채알파증권투자신탁[채권혼합]2022년2월18일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]2021년3월19일
[투자설명서 및 규약변경] 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]2021년3월16일
[투자설명서 및 부운용역 변경] 이스트스프링K단기채알파증권투자신탁[채권혼합]2021년1월15일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 K 단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.47 | 2.35 | 4.86 | 7.02 | - | 3.25 | 9.70 |
| 벤치마크 | 0.33 | 1.99 | 4.10 | 11.31 | - | 3.60 | 13.83 |
운용성과 (%) 2024 년 11 월 21일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 10 월 20일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 10 월 20 일 기준
규약 (0.7MB)투자 유의 사항
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- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.