펀드특징
국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 신탁재산의 90% 이하를 투자하고, 공모주를 포함한 국내 주식에 신탁재산의 30% 이하를 투자하여 수익을 추구합니다
기준일: 2024 년 11 월 21 일
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원화 0.00(억)
순자산
-
원화 1046.13
펀드 기준가
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0.02
일일 변동
기본정보
- 설정일2014 년 9 월 24 일
- 유형혼합형
- 위험등급5등급 (낮은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제2영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크(KIS국고채6M~1Y) 90% + KOSPI지수 5% + Call 5%
- 펀드종류투자신탁, 혼합채권형, 추가개방, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료30일 미만: 이익금의 70%/30일 이상 90일 미만: 이익금의 30%
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.4500
- 신탁보수0.0200
- 판매보수0.4500
- 사무관리보수 0.0150
- 총보수(연, %) 0.9350
2023년10월26일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 단기국공채공모주알파증권투자신탁제1호[채권혼합]2021년11월30일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합]2024년10월8일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 단기국공채공모주알파증권투자신탁제1호[채권혼합]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.19 | 1.33 | 3.60 | 8.34 | - | 2.47 | 8.44 |
| 벤치마크 | 0.02 | 1.32 | 3.58 | 7.27 | - | 2.71 | 7.40 |
운용성과 (%) 2024 년 11 월 21일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 10 월 20일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 10 월 20 일 기준
규약 (0.7MB)투자 유의 사항
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
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- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.