펀드특징
국공채 등 단기금융상품에 주로 투자합니다
기준일: 2024 년 11 월 21 일
-
원화 2120.64(억)
순자산
-
원화 1019.00
펀드 기준가
-
0.08
일일 변동
기본정보
- 설정일2003 년 4 월 10 일
- 유형MMF
- 위험등급6등급 (매우낮은위험)
- 매입절차오후 5시 이전: 제2영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
- 벤치마크없음
- 펀드종류투자신탁, 단기금융(MMF), 추가개방, 종류형
- 통화원화
- 환매절차오후 5시 이전: 제2영업일 기준가로 제2영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 제3영업일에 환매금 지급
보수 및 수수료
- 환매수수료없음
- 선취판매수수료없음
- 운용보수0.0925
- 신탁보수0.0300
- 판매보수0.2600
- 사무관리보수 0.0150
- 총보수(연, %) 0.3975
2023년12월28일
[투자설명서 및 운용역 변경] 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]2023년6월15일
[투자설명서 및 규약 변경] 이스트스프링 개인신종MMF제1호[국공채]2022년6월3일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]2021년11월19일
[투자설명서 및 운용역 변경] 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]2021년6월25일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]]2020년8월25일
[투자설명서 및 운용역 변경]이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]2020년6월23일
[투자설명서 및 규약변경] 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]]2019년7월2일
[투자설명서 및 규약 변경]이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]2019년4월25일
[투자설명서 변경]이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]2019년3월4일
[투자설명서 변경]이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채]2024년7월18일
[투자설명서 변경] 이스트스프링 개인신종 MMF 제1호[국공채]
펀드 수익률
운용성과
`| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.25 | 1.54 | 3.17 | 7.84 | 8.78 | 2.79 | 19.65 |
| 벤치마크 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
운용성과 (%) 2024 년 11 월 21일 기준
자산구성현황 (%)
2024 년 10 월 20일 기준
주요보유종목 Top10 (%)
2024 년 10 월 20 일 기준
규약 (0.7MB)투자 유의 사항
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 해외투자상품 또는 외화자산의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.
- 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률로, 투자자가 환매하는 경우 실제 실현수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다.
- 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
- 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
- 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
- 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
- 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
- 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.